珠海费用报销中的日常问题 费用报销问题及建议
  • 作者:财税网
  • 发表时间:2020-06-18 09:41

珠海财税网今天为你解答“珠海费用报销存在的日常问题”以及“珠海费用报销问题及建议”相关问题。

之前,很多粉丝在后台询问报销流程和会计处理的问题。今天,边肖将与大家分享这一领域的相关知识。这个小笔记本会被记住的!

1。员工费用报销的规则是什么?

1.任何类型的请购单和支出,包括货物和设备请购单、差旅费、票价、通信费用等。,必须在事件发生前由负责人根据“预算和费用审查机构”的规定以书面形式批准。

2.报销人员必须取得完整、真实、合法的原始凭证(发票单位名称必须正确),并由报销人员整齐地粘贴在a4大小的粘性存款单上。相同的性质必须被粘贴在一起。“报销单”和“费用及差旅费报销单”应根据原始凭证的交易时间详细填写,并自行编号备查。付款方式通常是支票、转账和汇款到员工账户。只有经授权人员批准并经财务部审查批准后,才能付款。

3.报销应“每周”进行,并附有相关凭证。几个星期的凭证不能粘在一起,否则财务部会退回凭证。当月发生的费用尽量在当月报销,最迟不得超过发生当月的下一个月。如费用逾期,需经总经理书面批准,否则财务部不予报销。

4.对于填写或计算报销时的错误,公司只会减少金额而不会增加。对于不小的计数和总计数,将扣除总补偿的20%。对于总和误差,将扣除50%的差额。

5、签名的规定:

(1)所有员工签署任何凭证,表明他们完全同意凭证中包含的项目和金额,并履行了诚实申报或仔细检查的义务。

(2)所有签名应同时注明日期。如果没有注明日期,如果发生争议,没有日期的员工将承担最不利的后果。

6、财务审查结果视情况可做如下处置:

(1)退回报销单(注明退回原因)。

(2)拒绝不合格、不合理、不完整的金额后支付(有拒绝理由)。

(3)要求报销人员补充说明或必要的文件。

(4)付出纳付(汇)款。

7.每周报销一次,每月最后一个星期五不汇款。

8.每周员工报销后,差额表将通过电子邮件发送给部门领导和秘书或助理。如果你有任何问题,你可以问部门秘书或助理。

9.在报销流程之前,所有未完成的单据必须在进入报销流程之前完成。

二。报销旅费的具体程序

1.提供法律账单。要求对方提供住宿账单时,应要求对方填写账单,包括单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额以及填写账单的人。

2.填写员工差旅“五项决定”审批表。内容包括:姓名、旅行和交通地点、任务、旅行时间、领导签注。

3、参加会议,要求附上领导签署的会议通知。

4.填写差旅费报销单。需要填写的内容包括:姓名、出差日期、出差天数、出差原因、起止地点、起止日期、差旅费、住宿费等。

5.提交统计部门审核,提交财务审核批准。然后,经办人将核实的“差旅费报销单”提交给公司领导审批。

6、公司差旅人员补贴实行合同制,必须提供住宿发票、餐饮发票,否则计入个人工资收入。

7.所附文件要求经办人、会计部门和财务部门签字,并由负责人签字。

8、提交财务报销。

三。住宿费用报销的具体程序

1.出差人员的住宿费按定额报销,报销按实际住宿天数计算。

2.接待单位接待的或住在亲友家中的商务旅客不报销住宿费。

3.出差人员住宿费用报销标准原则上按规定标准执行。如遇媒体采访、与当地政府官员和名人会面或特殊业务情况影响公司整体形象,经主管领导同意,可根据实际情况进行报销。

4、住宿标准一般指每天每个房间,如果两个同性的人同时旅行,按照一个房间的标准,副总裁或以上人员旅行,可以单独居住。

四。食品补贴报销的具体程序

1、中午12点前离开本市的按全日制补贴;

2、中午12点以后离开本市按半天补贴;

3、中午12点前到达本市的按半天补贴;

4、中午12点以后返回本市的按全日制补贴。

五、运输费用报销的具体程序

1.对于那些符合睡眠要求(从晚上8: 00到第二天早上7: 00,在列车上停留超过6小时或连续超过12小时)但没有乘坐卧铺的人,特快列车将得到票价的50%和其他列车票价的60%的补贴。预订费和退费原则上不予报销。如遇特殊情况,应写出书面报告,报主管领导批准后方可报销。

2.自带车辆人员取消交通补贴(打车办事需主管领导同意)。

3.原则上,商务旅客不允许乘坐出租车,以下情况除外:

1)出差目的地偏远,没有公共交通;

2)携带大额资金或重要文件以确保安全;

(三)收发货物重量大、难以处理或者时间短的;

4)陪同重要客人外出;

5)夜间进行特殊业务或做生意不方便。

上述情况必须经部门主管批准后方可报销。

4.旅行人员应走最方便快捷的路线,不允许有多余人员。出差期间,经领导批准,我将回家探亲,处理工作不需要的事务和参观游览。我的备用线路所支付的额外费用应由我自己承担。在此期间,我将根据我的事假来检查出勤情况。如遇特殊情况,如春节不能购票,需经主管领导批准后方可报销。

VI。通信费用报销的具体程序

除了那些外出学习和留在工厂的人,他们将得到每天10元的通讯费用补贴。特殊情况需要主管领导批准。

VII .其他费用报销的具体程序

1.出差期间因公出差所需的招待费,应先经主管领导批准,经领导同意并签署意见后,由财务部门审核报销。

2.旅行人员应将完整的火车(船)票的时间、车次和住宿发票作为计算费用的依据。公司代其订票时,应保留一份复印件作为审查依据。

3.司机外出时可享受15元/100公里的补贴,违章罚款不允许报销。

4、两人以上出差,在征得主管领导同意后,可陪同高标准人员。

5.那些去团体办公室的人在旅行途中享受食物补贴。到达后,办公室将负责食宿,不享受食宿合同。如果您因路途遥远而无法返回办公室用餐,您可以享受食品补贴,但您需要持有办公室负责人的签名和确认证明。

6、外出参加会议,会议费用包括住宿费不再享受食宿费用,只享受城市交通费。会议费用中不包括住宿的,按照上述标准给予补贴。

7.对于那些外出学习或留在工厂的人,每天提供16元的食品补贴。在此期间,他们不享受一次付清的城市交通和住宿费用。在途中,他们可以享受交通和食品补贴。

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